Тип: "Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота"
Тип: "Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота"
Тип: "Идентификатор фирмы отправителя/получателя ЭДО"
Тип: "Наименование фирмы отправителя/получателя в системе ЭДО"
Тип: "Примечание к документу"
Тип "Номер записи"
Тип: "Идентификатор фирмы"
Тип: "Краткое наименование фирмы"
Тип: "Hаименование фирмы"
Тип: "ИНН фирмы"
Тип: "Код, присвоенный режиму торгов"
Тип: "Наименование режима торгов"
Тип: "Идентификатор ценной бумаги"
Тип: "Краткое наименование ценной бумаги"
Тип: "Полное наименование ценной бумаги"
Тип: "Тип ценной бумаги"
Тип: "Идентификатор торгового счета"
Тип: "Идентификатор вылюты"
Тип "Наименование валюты"
Тип: "Код расчётов"
Тип: "Вид сделки 'B'-покупка, 'S'-продажа"
Тип: " "Y"-YES, "N"-NO"
Тип: "Период торгов"
Тип "Число значимых знаков после запятой"
Тип: "Количество"
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 2"
Тип: "Вещественное число с длиной дробной части = 4"
Тип: "Цена, ставка"
Тип: "Наименование дня недели"
Тип: "Номер сделки/заявки/отчета в торговой системе"
Тип: "Тип заявки"
Тип: "Тип сделки"
Тип: "Идентификатор торговой площадки"
Тип: "Код клиента"
Тип "ИНН или № паспорта клиента"
Тип: "Идентификационные данные клиента (ИНН или номер паспорта)"
Тип: "Ссылка"
Тип: "Дополнительная справочная информация"
Тип "Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами"
Тип "Тип информации"
Тип "Тип клиринга"
Тип "Номер клиринговой сессии"
Тип "Часть РЕПО (первая или вторая)"
Тип "Срок сделки РЕПО"
Тип "Информация о счетах или о пользователях"
Тип "Признак изменения данных"
Тип "Счет депо"
Тип "Раздел счета депо"
Тип "Номер счета в РЦ"
Тип "Номер счета в НКЦ"
Тип "Код РЦ"
Тип "Наименование РЦ"
Тип "Код денежной позиции"
Тип "Расчетный код Участника"
Тип "Тип отчета"
Реквизиты документа в системе электронного документооборота
Document metadata
Дата формирования файла
Date of the document
Время формирования файла
File generation time
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота
Document unique number in the electronic document exchange system
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота
Document type ID in the electronic document exchange system
Идентификатор отправителя
Sender ID
Краткое наименование отправителя
Sender short name
Идентификатор получателя
Recipient ID
Текст примечания к файлу
Additional remarks
ФИО автора ЭЦП
Name of the electronic signature author
Корневой элемент (root element) XML документа
Document root element
Блок информации о документе
Document metadata
Блок данных отчета
Element with report data
Дата, за которую формируется отчет
Report date
Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов
Report type: CLEARING – for Clearing Member, TRADE – for Trading Member
Идентификатор Участника клиринга / Регистрационный код Участника торгов
Clearing Member ID / Registration code of the Trading Member
Наименование Участника клиринга / Наименование Участника торгов
Clearing Member name / Trading Member name
Наименование Участника клиринга (английское) / Наименование Участника торгов (английское)
Clearing Member name (eng) / Trading Member name (eng)
Блок информации по расчетному коду
Element with data per settlement code
Расчетный код Участника клиринга Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)
1st level settlement code (2nd level settlement code)
Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)
Unified pool Settlement code attribute
Номер Счета обеспечения
Collateral account number
Блок информации по Расчетному коду 2-го уровня (Расчетному коду 3-го уровня)
Element with data per 2nd level settlement code (3rd level settlement code)
Расчетный код Расчетный код 2-го уровня (Расчетный код 3-го уровня)
2nd level settlement code (3rd level settlement code)
Блок данных по валюте/драгоценному металлу
Element with data per currency/Precious metal
Код базисного актива
Underlying asset code
Наименование базисного актива
Underlying asset name
Наименование базисного актива (английское)
Underlying asset name (eng)
Блок данных по Дате исполнения
Element with data per settlement date
Дата исполнения
Settlement date
Текущая расчетная цена
Current settlement price
Блок данных по сделкам
Element with data per trades
Дата заключения сделки
Trade date
Время заключения сделки
Trade time
Номер записи в реестре сделоки
Record number in trades register
Размер лота
Lot size
Предыдущая расчетная цена (для сделок, заключенных раньше предыдущего торгового дня ) / Цена сделки (для сделок, заключенных в предыдущий торговый день)
Previous settlement price (for trades before previous trading day) / Trade price (for previous trading day trades)
Вид обязательств/требований:
F – по фьючерсному контракту;
S – по своп контракту (2-ой части)
Obligation / claim type:
F – futures contract;
S – swap contract (second leg)
Направление сделки: B – Покупка, S – Продажа
Obligation / trade direction: B - buy S - sell
Объем обязательств/требований в единицах базисного актива (указывается со знаком)
Obligation / claim value in underlying asset units
Объем обязательств/требований в рублях (указывается со знаком)
Obligation / claim value in rubles
Обязательство/требование по уплате/получению Вариационной маржи (указывается со знаком)
Obligation/Claims on variation margin payment/receipt
Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня
Trading and clearing account code
Краткий код клиента
Client code
ИНН или № паспорта клиента
Client taxpayer identification number or passport number
ИНН или № паспорта клиента субброкера
Subbroker taxpayer identification number or passport number
Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в единицах базисного актива
Obligation / claim value netted during the clearing session on the report generating date, in underlying asset units
Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в рублях
Obligation / claim value netted during the clearing session on the report generating date, in rubles