ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ПЕРЕНЕСЕНА
REPORT ON TRADES WITH RESCHEDULED SETTLEMENT DATE
Дата, за которую сформирован отчет:
Report date:
.
.
Идентификатор Участника клиринга
Регистрационный код Участника торгов
:
Clearing Member Identifier
Registration code of the Trading Member
:
Наименование Участника клиринга
Наименование Участника торгов
:
Clearing Member name
Trading Member name
:
Дата исполнения сделок:
Settlement date:
.
.
Расчетный код:
Settlement code:
Наименование валюты лота/ драгоценного металла:
Base currency/Precious metal name:
Наименование сопряженной валюты:
Quote currency name:
Номер
сделки
Trade
number
|
Дата заключения
сделки
Trade
date
|
Время
заключ.
сделки
Trade
time
|
Инструмент
Instrument
|
Тип
сделки
Trade
type
|
Нап
равле
ние
Trade
direction
|
Объем в
валюте лота,
в ед. валюты/
в граммах
Value
in the Base
currency
(in currency
units/
in grams)
|
Объем
сделки в
сопряженной
валюте
Value
in the quote
currency
|
Курс
Rate
|
Код ТКС
ТСС
|
Код
клиента
Client
code
|
Номер
исходной
сделки*
Number
of the initial
trade*
|
|
.
.
|
|
|
Своп
swap
К/П
B/S
БКТ
DCB
|
К
B
П
S
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого покупка:
Total buy:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого продажа:
Total sell:
|
|
|
|
|
|
|