Исх. №:
от
.
.
EQM04
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Отчет по обязательствам и требованиям Участника клиринга
по денежным средствам и ценным бумагам
.
.
Наименование участника клиринга:
(
)
Идентификатор участника клиринга:
Сведения о нетто-обязательствах и нетто-требованиях, исполненных по итогам клиринга в ходе торгов
Сделки в иностранной валюте.
Сделки в российских рублях.
Фактическая дата исполнения:
.
.
Код денежных средств/
Код ценной бумаги
|
Номер счета
(код доп. денежной позиции)/
Раздела
|
Торгово-клиринговый
счет
|
Нетто-обязательство/
Нетто-требование
(начисленное)
(исполненное)
|
Обязательство
(начисленное)
|
Требование
(начисленное)
|
По срочному отчету на исполнение:
|
|
(
)
|
|
|
|
|
|
Сведения об обязательствах и требованиях, исполненных по итогам клиринга в ходе торгов
Сделки в иностранной валюте.
Сделки в российских рублях.
Фактическая дата исполнения:
.
.
Код денежных средств/
Код ценной бумаги
|
Номер счета
(код доп. денежной позиции)/
Раздела
|
Торгово-клиринговый
счет
|
Нетто-обязательство/
Нетто-требование
(начисленное)
(исполненное)
|
Обязательство
(начисленное)
|
Требование
(начисленное)
|
По сделке:
|
|
(
)
|
|
|
|
|
|
Сведения о нетто-обязательствах и нетто-требованиях, исполненных по итогам клиринга по итогам торгов
Сделки в иностранной валюте.
Время исполнения обязательств - 15:40
Сделки в российских рублях.
Время исполнения обязательств - 11:30
Время исполнения обязательств - 20:00
Сделки в иностранной валюте.
Время исполнения обязательств - 15:40
Сделки в российских рублях.
Время исполнения обязательств - 11:30
Время исполнения обязательств - 20:00
Сделки в иностранной валюте.
Время исполнения обязательств - 15:40
Сделки в российских рублях.
Время исполнения обязательств - 11:30
Время исполнения обязательств - 20:00
Фактическая дата исполнения:
.
.
Код денежных средств/
Код ценной бумаги
|
Номер счета
(код доп. денежной позиции)/
Раздела
|
Торгово-клиринговый
счет
|
Нетто-обязательство/
Нетто-требование
(начисленное)
(исполненное)
|
Обязательство
(начисленное)
|
Требование
(начисленное)
|
|
(
)
|
|
|
|
|
|