Исх. №:
от
.
.
EQM06
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
.
.
Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Исполненные сделки предыдущих дней:
Исполненные сделки текущего дня:
Сделки, подлежащие исполнению:
Неисполненные сделки:
Сделки, исполненные в порядке многостороннего клиринга по итогам торгов:
Сделки, исполненные в порядке многостороннего клиринга в ходе торгов:
Сделки, исполненные в порядке простого клиринга:
Сделки, исполненные в порядке централизованного клиринга:
Сделки в российских рублях
Сделки в иностранной валюте
Фактическая д
Д
ата исполнения:
.
.
№
п/п
|
Номер
сделки
|
Часть
РЕПО
|
Дата
заключения
|
Вид
сделки
|
Код
расчетов
|
Срок
сделки
РЕПО
|
Цена
|
Кол-во
|
Объем
сделки
(в
)
|
Комиссия
за клиринг
|
Комиссия
за срочный
отчет
|
Комиссия
за ИТС
|
НКД на дату
исполнения
|
Сумма купонного
дохода и
компенсационных
взносов по ДС
|
Сумма
компенсационных
взносов по ЦБ
|
Обязательство
по денежным
средствам
|
Обязательство
по ЦБ
|
Номер счета
|
Код клиента
|
Контрагент
|
Цена выкупа
|
Номер отчета
|
Время
исполнения
|
|
|
|
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязательство по уплате комиссии за клиринг:
Обязательство по уплате комиссии за ИТС: