|
по Сделкам Т+ с наступившей датой исполнения
по уплате комиссионного вознаграждения на фондовом рынке
по сделкам с наступившей датой исполнения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
по уплате вариационной маржи на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
по уплате комиссионного вознаграждения на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
по уплате вариационной маржи на срочном рынке
по уплате сборов и комиссионного вознаграждения на срочном рынке
по уплате Задолженности на фондовом рынке
Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета
по сделкам урегулирования
штрафы, пени, неустойки
по уплате вариационной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ
по уплате накопленной вариационной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ (расчеты по вариационной марже при смене валюты вариационной маржи)
по уплате депозитной маржи на рынке Стандартизированных ПФИ
по уплате процентов на накопленную депозитную маржу на рынке Стандартизированных ПФИ
по уплате Плавающей суммы/ Фиксированной суммы на рынке Стандартизированных ПФИ (процентный платеж)
по уплате Номинальной суммы (Суммы первоначального платежа) на рынке Стандартизированных ПФИ)
по уплате Номинальной суммы (Суммы окончательного платежа) на рынке Стандартизированных ПФИ
по уплате суммы Платежа на рынке Стандартизированных ПФИ (расчеты по форварду)
по уплате Премии по опциону на рынке Стандартизированных ПФИ
по внесению / получению платы за заключение Аукционных договоров (Дополнительный платеж) на рынке Стандартизированных ПФИ
из Соглашений об изменении условий Договора СПФИ/ из Соглашений о досрочном прекращении Договора СПФИ
по уплате комиссионного вознаграждения на рынке Стандартизированных ПФИ
иные обязательства на рынке Стандартизированных ПФИ
финансовый результат по итогам прекращения обязательств по сделкам T+
финансовый результат по итогам прекращения обязательств на валютном рынке и рынке драгоценных металлов
требования по возврату депозитов
намерения заключить депозитные договора
фактически размещенные в депозит суммы
итого по предыдущ. сессии
требования по частичному выводу средств из депозита
обязательства по пополнению депозитов с частично выведенной суммой
фактически пополненные суммы
фактические требования по возврату депозитов (с учетом неисполненных пополнений)
обязательство по погашению КСУ и(или) требование по выдаче КСУ с наступившей датой исполнения
премия по премиальным опционам
финансовый результат по премиальным опционам
единовременный платеж при исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией
Нетто-требование/Нетто-обязательство, прекращенное по итогам промежуточных клиринговых расчетных сессий
|
|
|