Исх. №:
от
.
.
EQM37
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Уведомление о прекращении обязательств по сделкам
Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Дата прекращения обязательств по сделкам:
.
.
Уведомляем о прекращении обязательств по сделкам согласно Правилам клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Часть I. Общая часть. Указанные обязательства прекращаются возникновением нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в отношении других Участников клиринга – его контрагентов по Сделкам без центрального контрагента.
Нетто-обязательства / нетто-требования по собственному Расчетному коду:
Нетто-обязательства / нетто-требования по клиентскому Расчетному коду
:
Нетто-обязательства / нетто-требования по Расчетному коду ДУ:
Расчетный код Обособленного клиента:
да
нет
Контрагент:
,
Номер
сделки
|
Код ценной
бумаги
|
Наименование
ценной бумаги
|
Обязательство (-)
/ требование (+)
в ценных бумагах, шт.
|
Расчетная
цена*
|
Номинал, руб.
|
НКД*
|
Оценка в
денежных
средствах
обязательств (-)
/ требований (+)
в ценных
бумагах, руб.**
|
Обязательство (-)
/ требование (+)
в денежных
средствах, руб.**
|
Результат
вычисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетто-обязательства / нетто-требования
|
|
* за дату прекращения обязательств
** на дату прекращения обязательств по Сделкам