Отчет об исполнении обязательств/требований по передаче Дохода
Дата отчета: ..
Наименование участника клиринга:() Идентификатор участника клиринга: Код денежной позиции: Расчетный код: Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении: Торгово-клиринговый счет:
Номер сделки в Системе торгов
Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов
Код клиента
Дата заключения сделки
Дата исполнения 1-ой части
Дата исполнения 2-ой части
Обязательство/ требование
Код ценной бумаги
Наименование ценной бумаги
Объём сделки, в ценных бумагах
Количество ценных бумаг на одну ценную бумагуДоход на одну ценную бумагу, руб.
Вид операцииВид дохода
Количество ценных бумагСумма Дохода по сделке, руб.
..
..
..
ОбязательствоТребование
купондивидендыамортизацияперечисление дохода в ценных бумагахпередача акций Общества, выделенных в результате реорганизации
Итого сумма обязательств/требований по передаче Дохода
Передача акций Общества, выделенных в результате реорганизации
Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов
Обязательство/ требование
Код ценной бумаги
Наименование ценной бумаги
Количество ценных бумаг, на которое начисляются акции Общества
Количество акций Общества, которое начисляется на одну ценную бумагу