Исх. №:
от
.
.
EQM98
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
Отчет об исполнении обязательств/требований по передаче Дохода
Дата отчета:
.
.
Наименование участника клиринга:
(
)
Идентификатор участника клиринга:
Расчетный код:
Код денежной позиции:
Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении:
Торгово-клиринговый счет:
Номер
сделки в
Системе
торгов
|
Номер
операции по
начислению
Дохода в
Системе торгов
|
Дата
заключения
сделки
|
Дата
исполнения
1-ой части
|
Дата
исполнения
2-ой части
|
Обязательство/
требование
|
Код
ценной бумаги
|
Наименование
ценной бумаги
|
Количество
бумаг (лотов)
в сделке
|
Доход на
одну
ценную
бумагу,
руб.
|
Вид
дохода
|
Сумма
Дохода
по сделке,
руб.
|
|
|
.
.
|
.
.
|
.
.
|
Обязательство
Требование
|
|
|
|
|
купон
дивиденды
амортизация
|
|
Итого сумма обязательств/требований по передаче Дохода
|
|